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Forex Hedge O que é um Forex Hedge Um hedge forex é uma transação implementada por um comerciante forex para proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio. Ao usar um hedge de forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras pode ser protegido do risco de queda. Enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras pode proteger contra o risco positivo. BREAKING DOWN Forex Hedge Os principais métodos de hedge de negociação de moeda para o comerciante forex de varejo são através de contratos à vista e opções de moeda estrangeira. Os contratos manuais são os negócios de run-of-the-mill feitos por comerciantes de forex de varejo. Como os contratos à vista têm uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles não são o veículo de hedge cambial mais efetivo. Na verdade, os contratos regulares no local são, geralmente, o motivo pelo qual um hedge é necessário. As opções de moeda estrangeira são um dos métodos mais populares de hedge cambial. Tal como acontece com as opções de outros tipos de valores mobiliários, as opções em moeda estrangeira dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas em uma taxa de câmbio particular em algum momento no futuro. Podem ser empregadas estratégias de opções regulares, como estradas longas. Estrangulamentos longos. E os spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. Nem todos os corretores de Forex de varejo permitem cobertura em suas plataformas. Certifique-se de pesquisar o corretor que você usa antes de começar a negociar. Estratégia de hedge dinâmico Uma técnica de hedge que busca limitar uma exposição de investimentos ao delta e à gama ajustando o hedge à medida que a segurança subjacente muda (daí, dinâmico). A estratégia é freqüentemente usada por profissionais financeiros que trabalham com derivativos. Os negociantes de derivativos geralmente acham que eles possuem um grande número de posições de opções curtas em um subjacente que eles desejam compensar comprando opções longas, mas que não conseguem encontrar opções longas porque esses tipos de opções não estão disponíveis. Para reduzir a exposição, o comerciante criará uma cobertura de delta de uma posição não linear. Como uma opção exótica. Com uma posição linear, como um comércio local. Os deltas das posições linear e não-linear são compensados. Como o valor das mudanças mais subjacentes, o comerciante terá que tirar novas posições lineares para compensar a mudança do delta não linear. Copyright copy 2017 WebFinance, Inc. Todos os direitos reservados. A duplicação não autorizada, no todo ou em parte, é estritamente proibida.